验收专项资金审计需准备的资料清单

项目验收专项审计需准备的资料清单

一、项目申报材料,包括但不限于:

1、试点项目资金申报表和方案

2、项目方案应包括以下内容:

(1)项目申报单位的基本情况和财务状况;

(2)项目的基本情况,包括项目背景、项目建设内容、目标和主要任务,可行性分析,项目规划和实施步骤,总投资、资金筹措渠道及分类预算;

(3)项目正式运营后产生的经济效益和社会效益分析;

(4)企业投资项目核准或备案文件,或政府投资项目可研批复文件(在有效期内),以及国土、规划、环保等相关部门审批文件。

二、项目的审批文件和预算资金下达文件;

(一)原项目的审批文件和预算资金下达文件(年度项目计划和资金预算);

(二)建设过程中项目调整申请和批文以及资金调整文件(如有)

三、项目建设进展情况、社会效益情况

(一)建成项目的完工报告或初步验收报告(含建设规模、建设内容和建设标准、建设地点、工程质量情况等);

(二)项目招投标情况,招投标报告(委托代理机构实施的招投标)或总结(自行实施的招投标);

(三)工程监理情况和工程监理报告;

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(二)法人代码证复印件;

(三)税务登记证复印件;

六、其他审计中发现需提供的资料