《昌明经济开发区资料清单》

昌明经济开发区资料清单

1、规划区涉及村庄以及人口。

2、规划区给水工程现状、规划以及展望。

3、规划区供电现状，以及规划展望。

4、《昌明经济开发区战略发展规划》2010—2030

第二篇：资料清单-经济责任审计资料清单××公司任期经济责任审计所需资料清单

请在我方到达贵公司现场工作前准备下述资料，此资料清单是我们需要的一般清单，在现场审验时尚需根据具体发现的问题，公司也应准备进一步提供资料。

1.公司营业执照、公司章程、验资报告、任期用章记录2.任职前后有关经济遗留问题的专门材料

3.任职内企业内部审计机构及外部审计机构出具的审计报告、管理建议书4.任期内有关检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料

5.被审计人的任免文件、任职期限及工作履历，被审计人兼任子公司负责人的任免文件

6.企业负责人关于任期的述职报告，主要包括任期内的主要业绩、存在的主要问题、工作中应承担的经济责任，进一步改进企业经营管理的意见与建议等

7.企业情况介绍材料（按审计组提供的格式撰写）8.董事会、总经理会、专业委员会的会议纪要及决议

9.任期内企业的财务会计资料（账簿、报表、对账单、账户明细、科目余额表）

10.企业的管理情况，包括内部控制制度建立及执行情况，内部决策程序及其执行情况，如内部财务核算制度、业务操作规程、授权与审批制度、费用开支审批办法等

11.企业有关财产损失审批及税务部门批准处理的文件12.任期内企业的年度工作计划、工作报告和工作总结。任期内企业经营目标及其实现情况

13.任期内的纪检监察材料、举报材料

14.企业职工花名册（含姓名、部门、职位、性别、联系电话）15.审计组在现场需要提供的其它资料（含长期投资方面的材料）

天职国际会计师事务所

项目外勤主管签名：

200x年xx月xx日

第三篇：开发资质年检资料清单开发资质年检

一、综合材料：

1、企业法定代表人证明书

2、法定代表人身份证原件、复印件；

3、法人委托书

4、经办人身份证原件、复印件；

5、企业营业执照原件、复印件；

6、组织机构代码证原件、复印件；

7、《深圳市房地产开发企业资质证书》原件、复印件；

8、《深圳市市场监督管理局注册登记信息查询单》原件、复印件。

二、开发资料

1、《深圳市房地产开发企业年检数据核查表》（登录深圳房地产业协会的网站，通过单位密钥登录“深圳市房地产信息系统”，填报网上年检数据后自动生成，打印后加盖公章）；

2、（2012年在建项目）：《深圳市土地使用权出让合同》原件、复印件；

3、（2012年在建项目）：《建设工程规划许可证》原件、复印件；

4、（2012年在建项目）。《建筑工程施工许可证》原件、复印件。

4、税务部门出具的《企业2012年纳税证明》（原件，加盖公章）；

5、企业《2012年度财务报表》（提交现金流量表、损益表、资产负债表）（加盖公章）；

6、社保部门出具的2012年12月份《深圳市社会保险单位缴交明细表》（原件，加盖公章）；

7、企业人员职称证书（核验原件，收加盖公章复印件）；

3）暂定资质要求。①公司成立不满一年；②工程技术负责人具有相应专业中级以上职称、财务负责人具有相应专业初级以上职称，配有专业统计人员；③有职称的建筑、结构、财务、房地产及有关经济类的专业管理人员不少于5人，持有资格证书的专职会计人员不少于2人。

第四篇：经济责任审计资料清单经济责任审计所需提供资料清单

经济责任审计需提供资料清单

一、综合类资料

1、公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证书

2、公司简介、公司章程或协议、年度工作总结

3、2015年董事会、股东大会、总经理办公会议形成的决议以及其他重要的文件、记录

4、2014年度例行经济责任审计报告

5、公司2015年度审计报告、专项说明、管理建议书、验资报告、资产评估报告、清产核资以及办理企业合并、分立等事宜出具的有关报告

6、财务会计（包括主要执行的会计政策、估计）等管理制度及内部机构设置（组织机构图）、职责分工资料、在册职工及离退休人员情况

7、经营目标任务书、责任书

8、领导班子薪酬手册

9、政府部门或上级公司对企业检查的处理、通知文件、有关经济管理监督部门及检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料

10、重大投资项目及其实施结果，对外投资明细表及有关协议、合同

11、重大资产处置情况

12、重大设施、设备经营租赁协议

13、重大拆迁补偿协议原件

14、中材集团所属单位年度经营目标完成情况审核表（盖章上报集团版）（报告使用）

15、内控手册和制度汇编

16、上年度例行经济责任审计整改情况

17、列入集团低效无效资产明细表

18、合同台账、大额的交易协议、合同。

二、财务类资料

1、2015年度财务报表（包括财务报表纸质及及excel表格）、账簿、凭证等会计资料

2、被审计单位期末在银行和非银行金融机构设立的全部账户情况（包括已经注销的账户）：开户行名称、地点、账号、金额及全部对帐单、余额调节表和银行询证函

3、银行账户开立清单

4、外币开户及收支情况表

共2页第1页

经济责任审计所需提供资料清单

5、期末存货盘点表、期末固定资产盘点表、证券及债券投资期末盘点表

6、应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、其他应收款、其他应付款等往来账项明细表、账龄分析表、对账函

7、应收票据备查簿

8、长期投资的投资协议、被投资单位本年度会计报表、被投资单位营业执照。

9、与被投资单位资金往来、存货交易、固定资产交易。

10、房屋及建筑物、土地使用权的产权证明；各种车辆的行车证；大额设备采购合同

11、固定资产明细表，内容。名称、购置及入账时间、折旧年限、累计折旧、规格型号、存放地点、使用状况。

12、在建工程明细表，内容：项目名称、立项及批准文件、施工合同

13、无形资产及其他资产的明细表，产权证明。

14、长、短期借款合同、担保合同、抵押合同、质押合同及反担保协议。

15、期末纳税申报表、纳税鉴定、减免税文件、企业所得税税前扣除标准

16、营业外收支原始依据、批复文件

17、关联方的名称、地址、注册资本、经营范围、负责人；关联方交易项目、金额、定价政策、款项支付情况、未支付款项原因。

18、贵公司为其他单位提供担保情况。金额、担保形式、担保期间。

19、贵公司存在的诉讼事项说明。

20、未入账资产、潜亏等情况说明

共2页第2页

第五篇：经济责任审计资料清单经济责任审计资料清单

请企业根据资料清单准备并及时提供经济责任审计所需基础资料，如有必要，审计组将根据审计需要提供补充资料清单。

原则上，所有资料应于审计组进驻企业之前准备好，并于审计组进驻当日进行交接。

本资料清单所指审计期间为xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日。通用类清单各单位均需准备，特殊类清单，各单位根据所处行业特点对应准备。

第一部分：通用类清单

一、综合类资料

1、企业组织结构图、营业执照、组织机构代码证、公司章程、税务登记证、国有资产产权登记证；

2、公司基本情况介绍（根据审计组模板编写）；

3、企业信用报告（详式，人民银行打印），银行开户及销户清单；

4、董事会、经理办公会会议纪要及会议记录；

5、xxxx年末和xxxx年末的详细架构图（包括股权关系）与审计期间的分支机构列表；

6、审计期间，企业领导班子成员简历、职责分工，各部门负责人简历、职责分工及部门主要职能等；

7、审计期间，“三重一大”有关的制度清单以及“三重一大”事项决策及执行情况统计表；

8、审计期间，历次股权变动的转让协议、审计报告、评估报告、产权交易所交割单、划转文件、评估备案表、上级部门批准文件；

9、审计期内的组织结构变动情况；

10、内部控制制度汇编等内控体系文件与主要经营业务流程图；

11、审计期间，报送国资委的内部控制评价报告，内控有效性调查问卷及中央企业12项重点财务内部控制资料清单；

12、审计期间，内部审计部门出具的审计报告；

13、审计期间，外部专项审计报告，如小金库的检查治理报告、企业负责人离任经济责任审计报告及整改情况报告等；

14、审计期间，有关检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料；

15、审计期内的内部纪检监察报告、举报材料（如有）；

16、审计期间企业全面预算报告；

17、审计期间企业的滚动发展战略规划，年度工作计划，年度投资规划，年度工作报告和工作总结；

18、审计期间各职能部门的定期工作总结、工作报告、内部经营情况分析评价报告（如有）；

19、企业负责人薪酬管理等基本情况；

20、领导班子成员职务消费情况及是否有兼职取得报酬情况等；统计全体员工审计期间平均薪酬情况；（包括与经批准的预算执行情况对比）；

21、审计期间，上级核定的企业经营目标及其实现情况；上级部门（单位）对本企业的各类年度考核指标以及指标实际完成情况分析；审计期间经营业绩考核结果；

22、审计期间企业对内、对外各类发文清单；

23、审计期间企业对内、对外公章使用记录；

16、提供xxxx年度、xxxx年度、xxxx年度成本结转计算表（电子版），以及主要产品单位成本明细表（电子版）；

17、提供xxxx年度、xxxx年度、xxxx年度销售费用、管理费用、财务费用相关的大额合同。

18、提供xxxx年度、xxxx年度、xxxx年度大额营业外支出的相关授权文件。